股票配资第一门户北新路桥: 新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

债券简称：20 北新 R1 债券代码：149213.SZ 新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024年度）发行人新疆北新路桥集团股份有限公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座债券受托管理人住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年六月第十章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 .......16 重要声明中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“北新路桥”）对外公布的《新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。第一章公司债券概况一、债券核准情况符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，同意公司公开发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元），期限不超过5年（含5年）的公司债券，可一次或分期发行，募集资金用途拟用于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设等，董事会同意将上述议案提交发行人2018年第三次临时股东大会审议。经中国证监会“证监许可〔2019〕709号”文件核准，发行人将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过6亿元（含6亿元）公司债券。二、债券基本条款司债券（用于“一带一路”）（第一期）（交易所简称“20北新R1”/交易所代码 “149213”）。权和投资者回售选择权。单利按年计息，不计复利。利息随本金一起支付。向合格机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售，本期债券不向公司原股东优先配售。的信用等级为AA。联合评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。第二章受托管理人履职情况中国银河证券股份有限公司作为“20北新R1”的债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《新疆北新路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。查了解，同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。国银河证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司变更会计师事务所的临时受托管理事务报告》。综上所述，受托管理人较好地履行了职责，为保护“20北新R1”投资者的利益发挥了积极作用。中国银河证券联系方式：联系人：张帆联系电话：010-80927272 联系地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦第三章发行人2024年度经营和财务状况一、发行人基本情况中文名称：新疆北新路桥集团股份有限公司中文简称：北新路桥法定代表人：张斌设立日期：2001年8月7日注册资本：1,268,291,582元人民币统一社会信用代码：916500009287328820 住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街217号盈科广场A座16-17层邮编：830011 信息披露事务负责人：顾建民信息披露事务负责人联系电话：0991-6557799 经营范围：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；机械设备租赁；建筑材料销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。二、发行人2024年度经营情况上市公司股东的净利润-4.23亿元。从业务构成来看，发行人收入仍主要来自工程收入，度，发行人全集团中标项目91项，金额201.95亿元，较去年同期减少9.64%。在建筑业市场行情整体下行趋势下，市场承揽金额稳定在“两百亿”以上。发行人秉承“3+3+N” 的市场发展理念，以区域化管理为准则，市场周调会为手段。坚持守住疆内市场、发展疆外市场、拓展海外市场，同时抢抓市场机遇。发行人2024年营业收入结构情况表单位：亿元、% 项目金额占比工程板块 92.96 91.00 商品销售板块 0.17 0.17 房地产销售板块 0.19 0.19 高速公路收费板块 5.71 5.59 租赁板块 0.54 0.53 劳务分包板块 0.80 0.78 其他 1.26 1.23 主营业务收入 101.63 99.49 其他业务收入 0.52 0.51 营业总收入 102.15 100.00 三、发行人2024年度财务状况永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了永证审字（2025）第110011号标准无保留意见的审计报告。（一）发行人主要会计数据及财务指标单位：亿元项目 2024 年末/度 2023 年末/度同比变动总资产 563.93 542.35 3.98% 归属于母公司股东的净资产 30.17 34.47 -12.47% 营业收入 102.15 84.87 20.37% 归属于母公司股东的净利润 -4.23 0.32 -1412.27% 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 11.47 13.60 -15.68% 经营活动产生的现金流量净额 -1.59 5.79 -127.45% 投资活动产生的现金流量净额 -12.45 -8.18 -52.31% 筹资活动产生的现金流量净额 6.92 9.47 -27.00% 期末现金及现金等价物余额 28.10 35.23 -20.24% 流动比率（倍） 1.00 1.00 - 速动比率（倍） 0.83 0.85 -2.35% 资产负债率（%） 90.80 89.65 1.28% EBITDA 全部债务比（%） 2.71 3.72 -1.01% 利息保障倍数（倍） 0.66 1.08 -38.98% 现金利息保障倍数（倍） -0.08 0.72 -111.04% EBITDA 利息保障倍数（倍） 0.88 1.46 -38.60% 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 - 利息偿付率（%） 100.00 100.00 - 注：发行人主要会计数据及财务指标均来源于上市公司年度报告（二）发行人主要会计数据及财务指标同比变动超过30%的原因说明项目同比变动变动原因说明主要系新建高速公路进入运营期，根据行业归属于母公司股东的净利润 -1412.27% 特点在运营初期属于收费培育期，出现运营亏损所致主要系本期阿阿高速公路项目、巫山县人民医院、昆明充电桩等项目支付业主现金保证经营活动产生的现金流量净额 -127.45% 金较多；以及部分项目业主资金支付滞后所致主要系本期宿固项目、钱双项目等PPP项目工投资活动产生的现金流量净额 -52.31% 程建设资金投入同比增加导致主要系当期偿还债务本息、支付融资保证金利息保障倍数（倍） -38.98% 及融资手续费较上年增多所致主要系新建高速公路进入运营期，根据行业现金利息保障倍数（倍） -111.04% 特点在运营初期属于收费培育期，出现运营亏损所致主要系新建高速公路进入运营期，根据行业 EBITDA 利息保障倍数（倍） -38.60% 特点在运营初期属于收费培育期，出现运营亏损所致第四章发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况一、公司债券募集资金使用情况及专项账户运作情况经中国证监会“证监许可〔2019〕709号”文件核准，发行人将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过6亿元（含6亿元）公司债券。发行人为本次债券在兴业银行和中信银行开设募集资金专项账户，专门用于募集资金的接收、存储与划转。开户行和账户如下：兴业银行乌鲁木齐分行营业部：512010100100992704；中信银行乌鲁木齐分行营业部：8113701013200133039。自“20北新R1”发行以来，此账户运作正常，发行人严格按照募集说明书的约定安排使用募集资金，实行专款专用，并由监管银行负责监督发行人按照募集说明书约定的用途进行使用。二、对发行人募集资金使用情况的核查情况本期债券的发行总额为3亿元，截至本报告出具日，发行人本期公司债券募集资金已全部按《新疆北新路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（用于“一带一路”）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的用途使用完毕。单位：亿元报告期内是否存发报告期内募在变更募集资金行募集资金使用未使用募集资金集资金是否用途情形，如债券名称规情况说明余额（截至本报与募集说明有，请说明变更模告出具日）书约定一致程序新疆北新路桥集团股份有按募集说明书限公司2020年面向合格投约定全部用于资者公开发行公司债券 3.00 偿还“一带一路” 0.00 是否（用于“一带一路”）（第项目金融机构一期）借款第五章内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况第六章发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况一、发行人偿债保障措施的执行情况二、公司债券的本息偿付情况投资者适当报告期内附权条债券简称还本付息方式付息兑付情况性安排款执行情况本期债券按年付息、到期一次于2024年8月25 报告期内无相关情日付息况后一期利息随本金一起支付第七章发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）无。第八章债券持有人会议召开情况第九章发行人偿债能力和意愿分析一、发行人偿债意愿分析截至本报告出具之日，“20 北新 R1”均按期足额支付当期利息。发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。二、发行人偿债能力分析发行人近两年主要偿债能力指标表项目 2024 年（末） 2023 年（末）同比变动流动比率（倍） 1.00 1.00 - 速动比率（倍） 0.83 0.85 -2.35% 资产负债率（%） 90.80 89.65 1.28% EBITDA 利息保障倍数（倍） 0.88 1.46 -38.60% 从短期指标来看，截至 2024 年末，发行人流动比率和速动比率分别为 1.00 和从长期指标来看，截至 2024 年末，发行人资产负债率为 90.80%，较上年末略有上升。从 EBITDA 利息保障倍数来看，截至 2024 年末，发行人利息保障倍数为 0.88，较上年变动-38.60%，下降较大主要系新建高速公路进入运营期，根据行业特点在运营初期属于收费培育期，出现运营亏损所致。综上报告期内，发行人由于行业特性经营业绩有所下降，但偿债能力总体维持正常，受托管理人将持续关注发行人盈利能力及偿债能力变化情况。第十章与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施券将持续关注发行人相关情况，督促发行人按时完成披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。第十一章公司债券跟踪评级情况一、跟踪评级安排根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年新疆北新路桥集团股份有限公司年报公告后的两个月内，且不晚于每一个会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。新疆北新路桥集团股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。新疆北新路桥集团股份有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。联合评级将密切关注新疆北新路桥集团股份有限公司的相关状况，如发现新疆北新路桥集团股份有限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。如新疆北新路桥集团股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至新疆北新路桥集团股份有限公司提供相关资料。联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送新疆北新路桥集团股份有限公司、监管部门等。二、跟踪评级报告情况（一）定期跟踪评级情况根据联合评级于2024年6月19日公告的《新疆北新路桥集团股份有限公司 “20北新R1”债项跟踪评级结果为AA，评级展望为稳定。根据联合评级于2025年6月23日公告的《新疆北新路桥集团股份有限公司 “20北新R1”债项跟踪评级结果为AA，评级展望为稳定。（二）不定期跟踪评级情况无。（三）其他联合资信评估股份有限公司于2025年1月27日发布《联合资信评估股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司2024年度业绩预告的关注公告》，关注发行人2024年预计亏损情况。综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为AA，维持上述债项信用等级为AA，评级展望为稳定。第十二章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况自“20北新R1”发行后至本报告出具日，“20北新R1”的受托管理人、资信评级机构均未发生变化。发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。第十三章对债券持有人权益有重大影响的其他事项一、对外担保情况报告期末，发行人尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为0亿元。二、涉及的未决诉讼或仲裁事项报告期内，发行人不存在新增争议金额占发行人报告期末经审计净资产1%以上的重大诉讼、仲裁事项。三、发生《受托管理协议》约定及相关规定情形的情况形的情况如下：序号事项有/无有，变更会计师事务所发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组发行人或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大关的处分，或者存在严重失信行为发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、施，或者存在严重失信行为发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况发行人分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭四、其他重大事项本报告期内，发行人无其他重大事项。（以下无正文）（本页无正文，为《新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）受托管理人：中国银河证券股份有限公司年月日

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